「王志东 新浪」半导体产业:国家集成电路产业基金二期设立,回顾大基金一期投资方向

股票资讯  2021-06-08 20:19:37

国家集成电路产业基金二期设立,注册资本超2000亿元

国家企业信用信息公示系统显示,二期国家集成电路产业投资基金有限公司(大基金二期)于2019年10月22日正式注册成立,注册资本高达2041.5亿元。本文后续部分将全面回顾大基金第一期投资方向。

大基金投资规划及布局:一期投资领域广泛,主要是集成电路制造

据极微网大基金投资项目统计,从从投资领域来看,大第一期基金专注于IC制造,具体分配为:集成电路制造67%25、设计17%25、封装测试10%25、设备材料6%25。从投资模式来看,大基金第一期的投资方式包括公募股权投资、非公募股权投资、协助并购、投资相关子基金公司,其中公募投资23种。公司和29家是未披露的投资公司。累计有效投资项目达70个左右。

大基金阶段成果:进展良好,有效推动行业发展

随着大基金的推动,我国集成电路产业取得了良好进展。从行业整体来看,据CSIA统计,2015年我国IC销售额达到3610亿元,完成了原指导方针3500亿元的目标。晶圆制造方面,中芯国际和华立二期28nm芯片生产线已开始建设投产,未来将继续布局14nm等先进工艺;在特殊工艺方面,大力发展模拟和数模混合电路、MEMS、高压电路、射频电路等特殊工艺生产线;在晶圆封装方面,国内高端先进封装占比已超过30%2525。长江电子科技、[通富微电子(002156)、股吧]等借助大资金并购成功做大做强;装备和材料在重点领域也取得了一定的突破。

投资建议

据资料显示,大基金第一阶段取得了不错的成绩,后期将全面转向投后管理体系。展望未来,随着第二期大基金的设立,中国半导体产业将进一步迎来资金支持,中国半导体产业未来主题将逐步实现从下游市场向"核心"的突破。建议未来积极关注大基金二期投资方向,关注半导体行业相关优质企业,把握两条主线:一是关注国内替代背景下国内领先企业在各个环节的投资机会。产业链相关对象包括:兆易创新、盛邦股份有限公司、中微公司、北方华创、华天科技、【精策电子(300567)、股吧】(广发机械覆盖)、长江电子科技、长川科技等

二是关注芯片投资下游市场需求旺盛带来相关领域的机会。产业链相关标的有:伟尔股份、汇顶科技、【闻泰科技(600745)、股吧】、卓胜微、蓝旗科技。

风险提示

二期大额基金投资风险低于预期;下游需求景气下行风险;行业竞争加剧风险。



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