两市成交额达到7497亿,创年内新低!北行基金继续“越买越多”。基金经理们期待时间换空间 002501股票

股票资讯  2021-03-11 14:51:18

截至3月10日收盘,2021年沪深股市成交量创下7497.1亿元的新低,较当年12926.26亿元的峰值下降42%以上,说明市场反弹乏力。不过,北行基金已经连续两天增加净买入。今天净买入52.25亿元。活跃股仍以招商银行、泸州老窖、宁德时报估值为主,有基金经理表示,核心资产回调是否充分,要根据行业景气程度来判断。核心资产后期回升还是大概率事件,只是时间不确定,还是一个变时间为空间的过程。

7497亿!这两个城市的营业额创下新低

自从上证指数周k线上周反弹亏损,最终收盘下跌0.20%以来,投资界对a股的下一轮走势更加谨慎。当时市场前景中关于“缩水盘整”的判断,大部分都是从目前近期盈利效果不佳来验证的。

根据涨跌统计,3月10日共有3077只a股下跌,其中24只股票下跌;虽然情况比前一个交易日略有好转,但两市跌多涨少的氛围还是打压了市场资金做多的情绪,今天成交量创下今年新低。

统计显示,今天沪深股市成交量为7497.1亿元,创下2021年以来的新低。在此之前,两市成交量数据均在8000亿元以上。一些分析师指出,这表明投资者在反弹时追逐高位的意愿普遍不足。

这与近期优轨的去估值过程有关,尤其是最近5个交易日,不仅前期已经处于调整期的餐饮,今年火热的有色金属都大幅下跌。统计显示,神湾餐饮行业指数在过去5个交易日下跌9.43%,有色金属行业指数同期下跌10.55%。

金鑫基金的基金经理周觅表示,核心资产最近经历了回调,未来能否上涨主要取决于繁荣程度。“目前,食品、饮料和医药等核心资产的繁荣仍然存在。后面回升是大概率事件,但时间不确定。这是一个时间换空间的过程。”

对于强顺周期性的股票,从历史估值的角度来看,周觅认为目前处于历史高位,短期涨幅比较大,所以幅度必然会加大。在他看来,贸然进入顺周期板块不一定是明智的选择,但经过调整,消费龙头股的确定性依然存在,从风险收益率的角度来看更有吸引力。

然而,目前的收缩性整合确实引起了投资者对市场流动性的担忧。对此,博世拉基金股票投资部副总经理兼基金经理沙伟认为,在“不急转弯”的设定下,国内货币政策有望温和。有序退出,估值有收缩压力但可控;同时,新基金的密集发行也为市场基金提供了支撑。

但他承认,春节过后,随着美国疫苗接种的推广和新金融救市计划的出台,美国国债收益率上升超出预期,美联储态度逐渐转变,市场担心美联储政策的退出,实际利率迅速上升。中美两国核心资产在过去两年大幅增长,被高估,面临估值调整压力。

北行基金正在下跌,并为“受伤”基金购买更多或“治疗”

业内也有类似观点认为,核心资产需要用“时间换空间”来替代,从近期北方基金反向投资的逻辑中不难发现,抄底白马股还是需要有时间限制的,也有分析师指出,可能对核心资产起到一定的“止血”作用,前期回调较多的基金产品可能会有喘息的机会。

统计显示,北行基金净申购金额已连续第二天超过20亿元。3月10日,净买入金额高达人民币52.25亿元,回到春节后第一个交易日的水平。那是在a股估值调整初期,而北行基金之后大幅增持。截至3月3日,净购买金额超过90亿元人民币。当日a股迎来久违的大涨,上证综指上涨1.95%。

长期以来,北行资本动态一直被视为市场情绪变化的另一个晴雨表,也是许多基金经理增仓的重要参考。此前,包括管理的E基金中小股、葛兰素史克管理的中欧医疗健康、王管理的鹏华消费优化在内的基金持有的许多医药股,在第四季度长期受到北行基金的祝福。

从近期北行资金的关注趋势来看,招商银行、中国平安、泸州老窖都是被看好的,其中招商银行近7天获得了22.63亿元的北行资金净买入,中国平安以19.91亿元位列活跃名单第二。这种估值较低的蓝筹股,也是今年公募基金积极调整仓位的方向,尤其是银行、房地产等行业,公募基金不仅进行频繁的研究,还大举买入。

最近7天北行基金净买入个股

当然,对于市场偏好是否应该从高估值板块转向低估值板块,业界仍没有统一的共识。至少从近期的市场表现来看,白酒和医药行业很难有持续估值的市场共识。在上涨板块,白酒指数继续以3.26%排名第一,医疗服务业以3.03%排名第二,其次是“毛指数”(各行业龙头股)的2.85%

金鑫基金的周觅说,风格的转变不能用高估或低估来回答。行业内有高估和低估,行业间也会有高估和低估。在他看来,更多的是比较和衡量自己历史上的PE水平。“目前市场确实更注重历史估值水平和估值与增长率的匹配程度。估值水平实际上与行业景气程度和公司未来业绩有关。繁荣程度越高,未来增长越高,能承受的估值就越高。”


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